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RESEARCH
Analisi condotte su rendimenti mensili dal 31/03/2021 al 28/02/2026. Bull Outliers Indici FFI (FIDA Fund index) rappresentativi di categorie che hanno realizzato rendimenti mensili eccezionalmente positivi: Az Thailandia Az Giappone Mid e Small Az Giappone Large e Mid Value Az Sett Infrastrutture Az Giappone Large e Mid Growth Bear Outliers Nell’ultimo mese non sono stati
Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi
di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto
con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare
e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo
range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi
di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto
con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare
e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo
range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi
di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto
con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare
e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo
range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Attraverso analisi periodiche vengono indagate le performance degli indici FIDA FFI, rappresentativi
di circa 250 categorie del risparmio gestito disponibilie per gli investitori retail italiani. Il report, prodotto
con cadenza variabile sulla base del manifestarsi del fenomeno indagato, si propone di riportare
e documentare gli indici di categoria nel momento in cui registrino performance al di fuori di un certo
range e quindi considerabili “outliers” rispetto alle rilevazioni degli ultimi 5 anni.
Dicembre chiude l’anno con mercati divisi e leadership ben definite. Le materie prime, trainate dai metalli preziosi, emergono come principale fonte di rendimento, mentre l’azionario mostra una tenuta selettiva e l’obbligazionario resta sotto pressione, penalizzato dal rischio di tasso. Il contesto premia approcci mirati e gestione attiva, confermando un quadro in cui la dispersione delle performance supera la direzionalità complessiva dei mercati.
Décembre clôt l’année avec des marchés divisés et des leaderships clairement établis. Les matières premières, tirées par les métaux précieux, s’imposent comme la principale source de rendement, tandis que les actions affichent une résilience sélective et que le compartiment obligataire demeure sous pression, pénalisé par le risque de taux. Le contexte favorise les approches ciblées et la gestion active, confirmant un environnement où la dispersion des performances l’emporte sur la directionnalité globale des marchés.
Le mois de janvier 2026 ouvre l’année sur un marché seulement en apparence ordonné. Derrière une croissance modérée des actions mondiales se cache en réalité une forte dispersion entre zones géographiques et secteurs, avec les marchés émergents et les secteurs liés aux ressources naturelles en nette surperformance, tandis que des segments comme le fintech et la consommation discrétionnaire évoluent en difficulté. Un environnement qui récompense la sélection et pénalise les expositions indifférenciées, confirmant le rôle central de l’analyse des forces relatives dans l’orientation des choix d’allocation.
Il mese di gennaio 2026 apre l’anno con un mercato solo apparentemente ordinato. Dietro una moderata crescita dell’azionario globale si nasconde una forte dispersione tra aree e settori, con i mercati emergenti e le risorse naturali in netta sovraperformance e comparti come Fintech e consumi discrezionali in difficoltà. Un contesto che premia la selezione e penalizza l’esposizione indistinta, confermando il ruolo centrale dell’analisi delle forze relative nell’orientare le scelte allocative.
Ce rapport met en lumière les catégories de fonds ayant affiché des performances mensuelles exceptionnellement élevées, identifiées comme des outliers au regard des distributions historiques. En janvier 2026, certaines expositions aux marchés émergents, notamment la Corée et le secteur des métaux, se distinguent nettement, tandis qu’aucun signal négatif n’est relevé. L’analyse s’appuie sur une lecture statistique des rendements sur cinq ans afin d’isoler les écarts significatifs par rapport aux dynamiques usuelles.